金盾中小学食堂账务核算系统--快速入门

发布日期:2020年06月23日  浏览次数:3520

[摘要]​1、进入程序:
2、账套管理:
3、初始设置:
4、账务管理:
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1、进入程序:

双击桌面“金盾中小学食堂账务核算系统”图标,启动软件第一主界面,包括:账套管理、账务管理、关于软件、退出系统等四个链接。注意:(1)第一层系统密码为:“jdrj月日”,例如:系统日期为2019年6月18日,则密码为:jdrj618。

(2)第二层密码:第一次新建账套,系统管理员为“admin”,密码为:“jdrj”;进入系统后用户可自行修改系统管理员密码。

(3)密码输入要注意输入法状态,一般应在英文小写状态。

2、账套管理:

(1)新建账套,要求设置启用时间、会计期间、会计主管、账号、单位地址等项目,其它项目一般由系统默认生成。

(2)修改账套、删除账套,用户可根据需要按说明书操作。

(3)导入账套,要求上一年度完成年末结转工作,导入账套后,上一年度的科目及余额将自动生成,对于没有金额的往来会计科目应先进行设置(删改)。

3、初始设置:

(1)人员分工—权限设置(内控制度)。现金会计权限—科目设置;凭证录入、凭证修改、凭证删除、凭证查询;日记账、日报单;出入库管理有查询功能和出入库单中的凭证生成功能;重新登录。主管会计权限—除凭证录入、日记账、日报单之外的全部功能,出入库管理有查询功能和数据传送的接收与下发权限。库管人员权限—出入库管理全部功能,重新登录。

(2)会计期间— 一年设置一次,对于导入的账套不用动之。

(3)会计科目设置—凡是有下一级明细的要设置出来,对于已使用的会计科目不能再增设更低级明细科目,其他明细科目可随时增设。注意:总账科目、已使用的科目不能删除、修改,必须在使用前规划科目级次。

(4)初始余额装入—年初使用,只装入年初余额(有明细科目的要装入最低级明细科目的余额);年度中间使用要装入各个月的当月发生额及科目余额;允许中途修改。

(5)凭证模板—根据实际需要设置,一次设置成功。

(6)转账设置—系统已作了设置,包括期末和年末,用户可根据需要做删改。

4、账务管理:

(1)凭证录入— (a)1-12月日常凭证录入 (b)使用自动凭证,则可调用凭证模板 (c)出入库管理中,自动生成库存物品出入库凭证 (d)期末凭证—月末自动生成收入费用的期末转账凭证;第13会计期间,会生成年末转账凭证。(e)注意:现金制单,会计审核、记账、结账;制单和审核不允许为同一个人。

(2)凭证修改—可修改科目及金额,增删记录。

(3)凭证删除—只能删除最后一张凭证,不能删除中间的凭证。

(4)凭证审核—逐张审核,全部审核。

(5)记账—每月可分期记账,结账后不能再录入前月凭证,未结账前可反记账,回到未审核状态。

(6)结账— 第1-12会计期间,只能结账一次,并且必须使所有凭证均已审核、记账,可反结账直接回到未审核状态;

(7)年末转账—第13个会计期间,进行调整记账,生成年末转账凭证,执行年末结转,对自动生成的年末转账凭证,不再执行记账和结账操作。

5、财务报表:

资产负债表、收入费用表、营养改善计划收入费用表、往来明细表,在月度结账后按月执行,系统会自动生成。

6、凭证、账簿、报表打印:

(1)已记账凭证打印,每个月度可根据需要打印多次,凭证后粘贴原始单据。(2)总账、明细账—有发生额的打印,多栏账——打印最低级上一层明细。

(3)报表—首先生成报,然后查询报表选择打印。

(4)注意:针对不同的打印机凭证、账簿、报表分别设置不同的打印档次,一经确定打印档次后,未更换打印机不再设置打印档次。

7、凭证、账簿查询:

(1)凭证查询—已记账凭证、未记账凭证。

(2)账簿查询—总账、明细账、多栏账查询,选择要查询的账、科目、会计期间,执行账簿刷新。

(3)高级查询:正向同步查询过程:会计凭证—明细账—总账—科目余额表;逆向同步查询过程:科目余额表—总账—明细账—会计凭证。均可数据导出

8、出入库管理:

(1)会计设置—(a)确定库存商品科目明细,设置商品类别 (b)初步设置商品编码 (c)确定往来科目明细,设置供货商和销货方 (d)下发与库存相关财务数据 (e)在结账模块中进行账务与库存商品明细账的对账,自动结账。

(2)库管任务—(a)建立空账套,接收会计下发的财务数据(本机忽略) (b)设置商品编码 (c)维护出、入库单 (d)录入出、入库商品记录,形成库存商品明细账 (e)数据传送,月末将库存数据上报给会计。

(3)现金任务—对会计接收的库存数据查询浏览,进入出入库单维护项,自动生成出入库商品凭证。

9、系统维护:

(1)更换账套、切换用户;可不用退出系统。

(2)数据整理—每次操作后执行一次。

(3)数据备份—退出系统时要执行自动备份,同时将这些数据存放于按月制作的文件夹中。

(4)数据恢复—数据丢失后,恢复上月数据,重新录入本月数据。